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審計監(jiān)察三化模式“回頭看”清單

時間:2022-09-06   訪問量:2845   來源:本站

9月2日,集團審計監(jiān)察部持續(xù)推進審計監(jiān)察“三化”模式工作,對南平市建陽區(qū)西區(qū)生態(tài)城開發(fā)建設(shè)有限公司首輪審監(jiān)“三化”模式反饋問題的整改情況進行“回頭看”,并檢查了公司近期工程項目管理、財務(wù)管理、合規(guī)經(jīng)營、內(nèi)控制度執(zhí)行情況。

反饋問題:1.公司用車審批及運行臺賬登記管理不規(guī)范;2.部分費用報銷發(fā)票上無納稅人識別號;3.公司庫存現(xiàn)金管理不規(guī)范。

整改情況:1.公司已按規(guī)定進行用車事前審批,并登記用車臺賬;2.現(xiàn)已規(guī)范取得財務(wù)票據(jù),未出現(xiàn)無稅號發(fā)票;3.公司庫存現(xiàn)金已按規(guī)范管理。反饋問題總體整改情況較好。

檢查近期工作:1.財務(wù)籌資、預算管理情況;2.財務(wù)分析和調(diào)節(jié)能力,參與企業(yè)決策情況;3.資金管理情況;4.合同管理情況;5.稅收統(tǒng)籌情況;6.應(yīng)收賬款和預付賬款情況;7.工程項目 管理等。公司基本能合規(guī)經(jīng)營,認真執(zhí)行內(nèi)控制度。發(fā)現(xiàn)問題:1.銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費未開具發(fā)票;2.部分工程類票據(jù)上未注明項目服務(wù)地點及項目名稱;3.抽查“府前路道路隧道與螃蜞路對接工程”,招標代理、預算編制、預算審核、結(jié)算審核等服務(wù)類費用支付時未附相關(guān)成果材料。

請各子公司認真參考借鑒,共同改進提升。

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